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    外匯業務

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    • 外匯期權
    • 貴金屬買賣
    • 貨幣掉期

    遠期外匯買賣是指寧波銀行與對手方在成交后并不立即辦理交割,而是事先約定幣種、金額、匯率、交割時間等交易條件,到期才進行實際交割的外匯交易。

    適用群體

    具備衍生交易資格的金融機構。

    交易幣種

    美元、港元、歐元、日元、英鎊、瑞士法郎、澳大利亞元、加拿大元等自由兌換貨幣。

    交易流程

    1.我行與對手方相互建立交易額度,交換標準清算指示,及簽署ISDA/NAFMII等法律協議。 

    2.我行與對手方可在中國外匯交易中心外匯交易系統上通過詢價交易方式進行遠期外匯買賣,也可以通過路透交易機或等其他電子交易系統詢價成交。 

    3.雙方進行資金交割。 

    即期外匯買賣是指寧波銀行與對手方在交易日約定幣種、金額和匯率,并最遲在達成交易后的第二個工作日進行資金交割的外匯買賣交易。

    適用群體

    具備外匯交易資格的金融機構。

    交易幣種

    美元、港元、歐元、日元、英鎊、瑞士法郎、澳大利亞元、加拿大元等自由兌換貨幣。

    交易流程

    1.我行與對手方相互建立交易額度,交換標準清算指示。 

    2.我行與對手方可在中國外匯交易中心外匯交易系統上通過詢價交易方式或競價交易方式進行即期外匯買賣,也可以通過路透交易機或等其他電子交易系統詢價成交。 

    3.雙方進行資金交割。 

    掉期外匯買賣是指寧波銀行與對手方在交易日約定,在近端交割日按約定的匯率以貨幣A交換一定數量的貨幣B,并以約定的遠期價格在遠端的交割日用貨幣A反向交換同樣數量的貨幣B。

    適用群體

    具備衍生交易資格的金融機構。

    交易幣種

    美元、港元、歐元、日元、英鎊、瑞士法郎、澳大利亞元、加拿大元等自由兌換貨幣。

    交易流程

    1.我行與對手方相互建立交易額度,交換標準清算指示,及簽署ISDA/NAFMII等法律協議。 

    2.我行與對手方可在中國外匯交易中心外匯交易系統上通過詢價交易方式進行掉期外匯買賣,也可以通過路透交易機或等其他電子交易系統詢價成交。 

    3.雙方進行資金交割。 

    外匯期權是指合約購買方在向出售方支付一定期權費后,所獲得的在未來約定日期或一定時間內,按照規定匯率買進或者賣出一定數量外匯資產的選擇權。

    適用群體

    具備衍生交易資格的金融機構。

    交易貨幣

    美元、歐元等自由兌換貨幣。

    操作流程

    1.銀行與對手方相互建立交易額度,交換標準清算指示。

    2.銀行與對手方可在中國外匯交易中心系統上通過詢價交易方式進行人民幣外匯期權買賣,也可以通過路透交易機或其他電子交易系統詢價成交。

    3.雙方進行資金交割。

    貴金屬買賣包括境外貴金屬交易和境內貴金屬交易,境外貴金屬包括即期、遠期、掉期、期權和其他衍生品;境內貴金屬交易為上海黃金交易所產品,上金所產品有現貨實盤業務、現貨即期合約和現貨延期交收合約。

    適用群體

    具備貴金屬交易資格的金融機構。

    交易幣種

    貴金屬、人民幣和外幣。

    交易流程

    1.銀行與對手方相互建立交易額度,交換標準清算指示。

    2.境外貴金屬方面,銀行通過路透交易機等電子交易系統詢價成交;境內貴金屬方面,銀行通過上海黃金交易所或外匯交易中心系統詢價成交。

    3.雙方進行資金交割。

    貨幣掉期是指在約定期限內交換約定數量的兩種貨幣本金,同時定期交換兩種貨幣利息的交易協議;交易雙方可以按照固定利率計算利息,也可以按照浮動利率計算利息。

    適用群體

    具備衍生交易資格的金融機構。

    交易貨幣

    人民幣、美元、歐元、日元、英鎊、澳元、港幣等主流貨幣。

    操作流程

    1.銀行與對手方相互建立交易額度,簽署金融衍生產品交易主協議,交換標準清算指示。

    2.銀行與對手方可在中國外匯交易中心系統上通過詢價交易方式進行貨幣掉期買賣,也可以通過路透交易機或其他電子交易系統詢價成交。

    3.雙方進行資金交割。

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